Cash Rate est régénéré à partir de fichiers officiels, et non d’une base de données en temps réel. Le processus lit des feuilles de calcul et des données CSV ou JSON, calcule les statistiques et publie les pages et les données des graphiques. Il peut fonctionner hors ligne lorsque les fichiers sources sont disponibles.
Sources officielles et identifiants des séries
- RBNZ Wholesale interest rates (B2), series INM.DP1.N
- RBNZ Retail interest rates (B3), series INR.MBI06.F
- RBNZ Wholesale interest rates (B2), 90-day bank bill
- RBNZ Retail interest rates (B3), series INR.MBI05.T07
- RBA Statistical Tables F1 / F1.1, series FIRMMCRTD and FIRMMCRT
- FRED series DFF (daily effective) and FEDFUNDS (monthly)
- Bank of England Statistical Database, series IUDBEDR
- Bank of England Statistical Database, series IUDSOIA (SONIA)
- ECB Data Portal, FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV (deposit facility)
- ECB Data Portal, EST.B.EU000A2X2A25.WT (euro short-term rate)
- Bank of Canada Valet API, series V39079 (target for the overnight rate)
- Bank of Canada Valet API, series AVG.INTWO (CORRA)
- Bank of Korea base rate change list (public data)
- CBC Statistical Database API, EG28D01en (discount rate, daily changes)
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Japan daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), South Africa daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Sweden daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Norway daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Switzerland daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Mexico daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), Brazil daily
- BIS central bank policy rates (WS_CBPOL), India daily
Nous ne modifions pas les valeurs publiées, n’interpolons pas les lacunes, ne corrigeons pas les taux des variations saisonnières et ne construisons pas de milieux de fourchettes cibles, sauf si la source officielle fournit déjà cette série. L’OCR commence en mars 1999 ; les instruments antérieurs au jour le jour ne sont pas assimilés à l’OCR. Une donnée source manquante n’est jamais remplacée par un chiffre mémorisé ou inventé.
La valeur principale est la dernière observation de la série concernée, avec des données quotidiennes lorsqu’elles sont disponibles. La variation compare les observations ; pour un taux directeur inchangé, la dernière modification effective est indiquée si elle est disponible. La moyenne est arithmétique et la médiane est la valeur centrale des observations utilisées pour l’historique. Le minimum et le maximum sont accompagnés de leurs dates. Une longue période au même taux influence ces statistiques.
Les taux directeurs sont représentés en escalier. Les longues séries quotidiennes de marché utilisent les observations de fin de mois lorsque cela est indiqué ; d’autres historiques, dont FEDFUNDS, utilisent la série mensuelle précisée sur la page. Les tableaux vont du plus récent au plus ancien. Les périodes filtrent le graphique sans recalculer l’historique ni les statistiques. L’infobulle indique l’observation sélectionnée ; « Explorer » permet de zoomer et de déplacer la vue.
Les pages par pays changent l’ordre et la présentation, pas le jeu de données. L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Irlande et la page de la zone euro partagent le taux de la facilité de dépôt de la BCE et l’€STR. Nous ne créons pas de séries nationales non collectées. La langue modifie la présentation, pas la couverture des marchés ni le sens d’un taux.
Le site est régénéré après la parution de nouveaux fichiers officiels. Les données de gros B2 de la RBNZ sont généralement actualisées les jours ouvrés néo-zélandais ; les données de détail B3 sont mensuelles. RBA F1 est quotidien ; FRED et la Banque d’Angleterre suivent leurs propres calendriers. Le site accuse le délai jusqu’à la prochaine génération : vérifiez la date d’observation de chaque série.
Les pages chargent Google AdSense avec l’identifiant éditeur ca-pub-6557770900386479, indiqué dans ads.txt. La publicité est indépendante de la sélection et de l’interprétation des données.